北京和众汇富：二季度首日，大调仓

　　北京和众汇富：二季度首日，大调仓

　　一、新闻与盘面

　　今天赚钱效应不错，成交量放大到了1.2万亿，题材股已经搭好了台子，传统板块也有了逐步跟上的感觉，整体氛围不错，越来越有那味了。

　　领涨的还是数字经济板块，已经涨的越来越看不懂了，有段子传：目前AI板块早上早死，不上就等死，早晚都是死，不如搏一把，说不定单车变摩托。具体操作也没法说了，反正年报和一季报看不到业绩，现在就是博弈，看想象力，跟随趋势。

　　欧佩克国家宣布"自愿"减产原油，合计总量达到165万桶/日，减产数量相当于当前产量的5.6%，这个完全是可以影响到油价变化的，之前操作过的中海油今天也大涨了近4%，本来想等着这波调整企稳的，结果又........

　　以往欧佩克减产往往发生在实际需求走弱，原油面临过剩的情况下，但而本次减产并不一样。本次是在全球经济并未陷入明显衰退，欧美银行业危机情绪已经缓和，油价大幅反弹的背景下，欧佩克的"预防性"减产。

　　这种减产是符合产油国利益最大化的，但并不符合通胀高企的欧美国家的利益，很明显，中东和欧美之间的关系正越来越微妙，咱们的影响力也越来越大。

　　3月底国家发布对美光在华销售产品的安全审查，若后续美光终端产品在国内禁售/限售，将加速国内存储产品国产替代，主要受益上市公司:

　　（1)利基存储:国内车载 DRAM 龙头：北京君正等;

　　（2)主流存储:国内 DRAM/NAND 模组龙头：江波龙，佰维存储等；

　　（3)国内客户 转单三星、海力士下受益的存储周边芯片厂商：澜起科技。

　　医药板块今天调整很大，莫不是机构们剁了去追AI了？以前医药主题基金里都能看到不少新能源个股，这下子估计又多了不少计算机的。反正今天是4月第一个交易日，调了仓也不影响基金一季报的数据，八成也有这方面的原因。

　　二、俄乌与中亚

　　首先要说，这次冲突，俄罗斯垮不了。

　　很显然，西方现在依旧很回避把战火烧到俄罗斯本土去。

　　其次俄罗斯的能源还都在，这玩意是硬筹码，有一万种办法卖出去，只是多几道中介后，赚到的钱就会变少。也就是说，俄罗斯今后大概率要虚弱很多年，战争烧了很多钱，人才跑了一堆，年轻人也死了不少，今后的能源可能要打折出售。

　　俄罗斯虚弱之后，可能对咱们也不完全是坏事。咱们的能源安全问题，可能有了新的解决方案。

　　众所周知，中国是一个“有些煤矿，石油非常少，天然气非常少，铁矿比较差”的国家，恰好中国还是个工业国，需要大量的能源和资源输入，不然看着工业规模很大，可一旦能源和资源短缺，巨大的工业机器说停就停。这两年重点搞的新能源所需要的锂矿，也主要依赖澳大利亚、巴西和智利。

　　这个意义上说，中国对外部环境的依赖比俄罗斯严重得多，所以我国在这次俄乌战争中坚决中立，欧美用放大镜都没找出来中国支持俄罗斯的证据（贸易不算，几乎所有国家都没彻底停了对俄贸易）。

　　其实中亚五国的资源也很丰富，按目前已探明的数据，中亚及里海地区的石油储量估计约为1500亿-2000亿桶，约占世界石油储量18%—25%，探明天然气储量达7.9万亿立方米，仅落后于沙特，在世界天然气储量排行上能占据第七。

　　守着这些金山，但依旧发展的一般，最大的问题，还是跟俄罗斯绑定的太深了，但是他们和俄罗斯的特点又很类似，都是资源输出型，那些资源俄罗斯并不需要。俄罗斯甚至不想给它开发，毕竟开发出来，可能影响俄罗斯的油价和天然气价格。

　　不但如此，俄罗斯还很介意别的国家去中亚投资，比如我国在2006年开通了一条“中哈原油管道”，俄罗斯就非常不满。

　　还有刚敲定的“中吉乌铁路”，这是我国“一带一路”的关键路段，就被俄罗斯阻挠了25年，最近才同意。

　　按理说中亚那几个国家人口也不多，以他们的资源量按理说可以富得流油，可是现实里中亚那几个国家却刚刚过了国际温饱线，很多人处于营养不良状态。简直匪夷所思，不过再看看我们北方的那个蒙古，就知道并不是偶然的，跟着俄罗斯混是很难富裕的，因为它自己就没富裕过。

　　不过最近十几年可能这些国家也意识到了问题所在，中亚国家也开始“去俄罗斯化”。主要原因也是因为俄罗斯肉眼可见地衰落下去了，对中亚的控制力在不断地减弱。俄罗斯没钱了，也就没法给这些国家任何好处，兄弟们开始找活路，淡化俄罗斯对自己国家的影响

　　如果哈萨克斯坦脱离俄罗斯，就一定会跟中国混吗？其实哈国确实也想跟美国混，不过它跟美国之间实在是没啥可交换的利益，离得太远了。它的资源美国并不需要，美国有的东西它又买不起，根本没法形成长期的利益锁链。

　　我国恰好相反，我国有无数廉价工业品，可以让哈国老百姓生活质量大幅提升，正好我国也需要大量的资源，哈国的油气可以送到新疆后直接并入已经修好的油气管道。

　　所以说，长期看来，最大的可能性是中哈形成一种互补互益的稳定可持续关系。事实上这些年中国和哈国的关系正在不断的升温，一个个项目不断上马，中哈之间的关系越来越紧密。

　　如今美国试图在全世界范围内围堵我们，我们最应该做的，更应该是“平等互利”，继续用贸易纽带和大家彻底链接起来，让大家能从对华贸易中得到好处，围堵自然也就成不了。

　　毕竟美国让别人不给中国输送技术大家可能会听，因为美国的理由很有说服力，“今天你给了中国技术，明天你自己就别干了”，但是你让其他国家不跟中国做买卖，几乎没可能，有钱不赚是傻子。英法德日加拿大在冷战铁幕下照样跟苏联买卖做得飞起。

　　此外技术是贸易的副产品，只要贸易不停，技术就封锁不了。

　　所以，在未来，中亚会跟中国的关系越来越好，而且他们也会从对华贸易中受益，逐步变得富起来，我们也能有一个更安全的资源后盾。

　　所以，接下来真是百年未有之大变局，支撑美元霸权的基础在不断削弱，咱们也在主动出击，你打你的，我打我的，不能完全被牵着鼻子走。一定要保持战略定力，不要让他们得逞了，美国一直很擅长这招，把别的国家搞得人人自危，他们自己却完全不当回事，等着对方的人才和资源自己跑美国。我们还是要尽力去提升我们老百姓的收入，提升内力，和周围的国家好好贸易，营造良好的经商和科研环境，不惹事也不怕事，时间绝对是站在我们这一边的。

　　文中任何观点和建议不构成对证券买卖投资建议。在任何情况下，和众汇富不对任何投资做出任何形式的担保或承诺。股市有风险，投资需谨慎!